Nikša Agrar

Nikša Agrar pomera novac na više načina nego što standardni knjigovodstveni paket pretpostavlja. Pored običnih transakcija tu su kompenzacije, fakture izdate kroz sistem elektronskih faktura, fakture prema licima koja nisu u tom sistemu, i promet koji prolazi samo kroz fiskalnu kasu. Svaki od tih tokova živi na drugom mestu, a nijedan ne odgovara na pitanje koje se u firmi postavlja svako jutro: šta imamo, šta nam duguju i šta mora da izađe sa računa ove nedelje.

Apparo je napravio cash flow platformu koja sve to prikuplja automatski i svodi na jednu sliku.

Šta smo izgradili

Automatsko prikupljanje faktura

Sistem povlači fakture iz sistema elektronskih faktura i pokriva tokove koji se tamo nikada ne pojave: promet evidentiran samo kroz fiskalnu kasu i fakture izdate licima koja nisu u sistemu. Za svaku fakturu preuzima iznos i datum valute, što je ono što gomilu dokumenata pretvara u plan plaćanja.

Izvodi sa svih računa

Izvodi se povlače iz svih banaka sa kojima firma radi i razlažu na pojedinačne transakcije. Nema ručnog izvoza, nema prepisivanja između tabela i nema računa koji je ispao zato što je u drugoj banci.

Uparivanje

Transakcije se automatski uparuju sa fakturama. Kompenzacije se tretiraju kao ravnopravan oblik izmirenja, a ne kao izuzetak koji neko ručno knjiži krajem meseca, a upravo je tu ranije odlazio najveći deo posla oko usaglašavanja.

Saldo po partneru, na bilo koji dan

Svaki partner ima tekući saldo, a taj saldo može da se pročita na izabrani dan, ne samo na današnji. Time razgovor o dospeloj fakturi postaje razgovor o broju, a ne o tome ko se čega seća.

Obaveze i likvidnost

Obaveze po kreditima i lizinzima prate se uporedo sa potraživanjima i dugovanjima, pa predikcija obuhvata sve što će izaći sa računa, a ne samo fakture dobavljača.

Stanje i predikcija

Platforma prikazuje trenutno stanje na svim računima i projektuje ga unapred, na osnovu datuma valute faktura, poznatih obaveza i očekivanih priliva.

Rezultati

Ishod

Finansije su prestale da sastavljaju sliku i počele da je čitaju. Fakture, izvodi, kompenzacije i obaveze stižu u jedan sistem i same se usaglašavaju, pa pitanja za koja je ranije trebao dan rada u tabelama sada imaju odgovor na ekranu.